リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -566,900 | -54,586 |
| 減価償却費 | 301,803 | 281,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,594 | -12,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | -18,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -679 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,454 | -5,603 |
| 支払利息 | 30,065 | 34,513 |
| 為替差損益（△は益） | 9,179 | 13,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,031 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,242 |
| 受取保険金 | -468 | -8,558 |
| 退職特別加算金 | 9,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,472 | -31,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,083 | 10,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,058 | -54,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 865 | 287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,989 | -943 |
| その他 | 67,735 | -29,016 |
| 小計 | 31,331 | 118,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,456 | 5,597 |
| 利息の支払額 | -29,638 | -33,966 |
| 法人税等の支払額 | -8,253 | -8,303 |
| 法人税等の還付額 | 636 | 2,795 |
| 保険金の受取額 | 468 | 8,558 |
| 退職特別加算金の支払額 | -7,132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,131 | 92,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,769 | -465,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,120 | 546,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,595 | -108,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,897 | -4,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,492 |
| その他 | -1,075 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,216 | 29,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,759 | 213,199 |
| 長期借入れによる収入 | 788,145 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,455 | -848,325 |
| 長期未払金の返済による支出 | -395 | -416 |
| リース債務の返済による支出 | -5,577 | -11,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,476 | -47,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,788 | -19,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,660 | 55,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,933 | 869,349 |
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