四半期報告書-第74期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -261,468 | -566,900 |
| 減価償却費 | 313,048 | 301,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,191 | -12,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,220 | -1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,267 | -679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,476 | -5,454 |
| 支払利息 | 22,613 | 30,065 |
| 為替差損益（△は益） | -16,114 | 9,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職特別加算金 | － | 9,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,520 | 35,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,047 | 360,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,096 | -189,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 743 | 865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -5,989 |
| その他 | 28,148 | 67,735 |
| 小計 | 319,582 | 31,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,484 | 5,456 |
| 利息の支払額 | -20,591 | -29,638 |
| 法人税等の支払額 | -13,037 | -8,253 |
| 法人税等の還付額 | 7,267 | 636 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -7,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,705 | -7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -599,934 | -528,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581,333 | 572,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,692 | -124,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,833 | -4,897 |
| その他 | 1,174 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,951 | -87,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,651 | 71,759 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 788,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,495 | -810,455 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,962 | -395 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,459 | -5,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,431 | 43,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,726 | -8,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,911 | -59,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,446 | 930,786 |