四半期報告書-第73期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,611 | -261,468 |
| 減価償却費 | 303,650 | 313,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,651 | -4,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | 7,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,632 | 11,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,617 | -4,476 |
| 支払利息 | 20,752 | 22,613 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -16,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -837 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 1,292 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,441 | 342,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,871 | -198,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,478 | 78,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,610 | 743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,787 | -44 |
| その他 | -33,674 | 28,148 |
| 小計 | 9,411 | 319,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 4,484 |
| 利息の支払額 | -18,364 | -20,591 |
| 法人税等の支払額 | -22,440 | -13,037 |
| 法人税等の還付額 | 8,886 | 7,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,884 | 297,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -532,212 | -599,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501,077 | 581,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,524 | -973,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,769 | -4,833 |
| その他 | -151 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,427 | -995,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 338,719 | -123,651 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,536 | -597,495 |
| 長期未払金の返済による支出 | -56,287 | -8,962 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,345 | -3,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,493 | 896,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,460 | 5,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,278 | 203,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,359 | 933,561 |