リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,185 | -181,611 |
| 減価償却費 | 345,862 | 303,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,192 | -27,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 6,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,685 | 11,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,600 | -3,617 |
| 支払利息 | 21,979 | 20,752 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -210 | -837 |
| 有形固定資産除却損 | 1,457 | 1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,909 | -179,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,986 | 10,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,650 | 65,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,280 | 4,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,451 | 11,787 |
| その他 | -71,757 | -33,674 |
| 小計 | 331,999 | 9,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,652 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -19,399 | -18,364 |
| 法人税等の支払額 | -13,495 | -22,440 |
| 法人税等の還付額 | 2,023 | 8,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,780 | -18,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -532,600 | -532,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,440 | 501,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,310 | -273,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,721 | -4,769 |
| その他 | -616 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,598 | -308,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,512 | 338,719 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,412 | -580,536 |
| 長期未払金の返済による支出 | -56,135 | -56,287 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -11,057 |
| リース債務の返済による支出 | -3,100 | -2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,160 | 188,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,761 | -70,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,740 | -209,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,233 | 702,359 |
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