四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -538,049 | 120,185 |
| 減価償却費 | 454,209 | 345,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 574 | -2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,570 | 12,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 4,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,052 | 10,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -3,600 |
| 支払利息 | 22,598 | 21,979 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,868 | -210 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 1,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,599 | － |
| 受取保険金 | -6,919 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,312 | -373,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,431 | 107,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,128 | 167,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,404 | -3,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,039 | -5,451 |
| その他 | -30,294 | -71,757 |
| 小計 | 269,765 | 331,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,652 |
| 利息の支払額 | -20,233 | -19,399 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 | -13,495 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 2,023 |
| 保険金の受取額 | 6,919 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,057 | 304,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515,358 | -532,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493,202 | 533,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,584 | -26,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,662 | -4,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,378 | － |
| その他 | 222 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,355 | -30,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,009 | -97,512 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,884 | -526,412 |
| 長期未払金の返済による支出 | -56,175 | -56,135 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,371 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,907 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,671 | -503,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,184 | -27,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,269 | -256,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,256 | 639,233 |