四半期報告書-第70期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,715 | -538,049 |
| 減価償却費 | 504,735 | 454,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | 574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,765 | -28,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,640 | 2,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,866 | -3,104 |
| 支払利息 | 23,179 | 22,598 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 282 | -7,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,599 |
| 受取保険金 | － | -6,919 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,157 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,800 | 115,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,025 | 206,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,347 | 118,128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,926 | -4,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,746 | -11,039 |
| その他 | 40,813 | -30,294 |
| 法人税等の還付額 | － | 743 |
| 保険金の受取額 | － | 6,919 |
| 小計 | 539,844 | 269,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,033 | 3,392 |
| 利息の支払額 | -22,573 | -20,233 |
| 法人税等の支払額 | -24,792 | -9,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,512 | 251,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -532,220 | -515,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715,847 | 493,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,153 | -19,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,462 | 1,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,034 | -4,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,378 |
| その他 | -362 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,313 | 36,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,408 | 177,009 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,289 | -473,884 |
| 長期未払金の返済による支出 | -103,174 | -56,175 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -19,841 | -7,371 |
| リース債務の返済による支出 | -4,040 | -3,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818,997 | 15,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,934 | 10,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,237 | 313,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,464 | 762,256 |