四半期報告書-第69期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,579 | 29,715 |
| 減価償却費 | 469,648 | 504,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,348 | 40,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,914 | 4,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,740 | 9,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,863 | -3,866 |
| 支払利息 | 27,040 | 23,179 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151 | 282 |
| 有形固定資産除却損 | 467 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,395 | 502,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,068 | -469,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,157 | -223,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,915 | 24,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,944 | 54,746 |
| その他 | -15,685 | 40,813 |
| 小計 | 126,024 | 539,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,647 | 4,033 |
| 利息の支払額 | -26,425 | -22,573 |
| 法人税等の支払額 | -10,087 | -24,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,159 | 496,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -493,608 | -532,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493,141 | 715,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886,089 | -64,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 16,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,913 | -5,034 |
| その他 | -24 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,575 | 130,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508,231 | 26,408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,253 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,830 | -698,289 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46,663 | -103,174 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -61 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -19,841 |
| リース債務の返済による支出 | -3,431 | -4,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,430 | -818,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,191 | 40,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,206 | -151,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,546 | 845,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,753 | 554,464 |