リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -105,599 | 56,579 |
| 減価償却費 | 377,374 | 469,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,529 | 3,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,732 | 9,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | -34,740 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 61,721 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,979 | -3,863 |
| 支払利息 | 25,321 | 27,040 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -151 |
| 有形固定資産除却損 | 819 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,178 | 5,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,545 | -582,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,820 | 155,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,856 | 30,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,499 | 3,944 |
| その他 | -30,079 | -15,685 |
| 小計 | 248,963 | 126,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,109 | 3,647 |
| 利息の支払額 | -23,735 | -26,425 |
| 法人税等の支払額 | -14,532 | -10,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,806 | 93,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,134 | -493,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,467 | 493,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,731 | -886,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,823 | -4,913 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 1,855 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,683 | -893,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,614 | 508,231 |
| 長期借入れによる収入 | 601,741 | 1,100,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,592 | -584,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -29,486 | -22,114 |
| リース債務の返済による支出 | -2,496 | -3,431 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -46,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,781 | 951,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,330 | 4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,574 | 155,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,543 | 1,282,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,117 | 845,753 |
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