リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 147,777 | -105,599 |
| 減価償却費 | 344,804 | 377,374 |
| 負ののれん発生益 | -5,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,417 | -37,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,244 | 6,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | 9,040 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 253 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -3,979 |
| 支払利息 | 26,710 | 25,321 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -287 | -378 |
| 有形固定資産除却損 | 1,060 | 819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,422 | 94,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,691 | -114,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,003 | -2,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,285 | -29,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265 | -1,499 |
| その他 | -71,315 | -30,079 |
| 小計 | 365,549 | 248,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,976 | 4,109 |
| 利息の支払額 | -23,756 | -23,735 |
| 法人税等の支払額 | -7,755 | -14,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,014 | 214,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,372 | -104,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,408 | 330,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,727 | -471,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,594 | 704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,805 | -4,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,401 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,613 | -21 |
| その他 | 964 | 1,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,151 | -247,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313,106 | 147,614 |
| 長期借入れによる収入 | － | 601,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,618 | -427,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | － | -29,486 |
| リース債務の返済による支出 | -1,271 | -2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,790 | 289,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,845 | -18,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,772 | 238,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,417 | 896,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,645 | 1,282,117 |
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