リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -680,704 | 147,777 |
| 減価償却費 | 758,717 | 344,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 3,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,852 | 71,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,060 | 9,040 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,675 | -3,633 |
| 支払利息 | 29,663 | 26,710 |
| 為替差損益（△は益） | -16,705 | 81 |
| 負ののれん発生益 | -59,996 | -5,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -706 | -287 |
| 有形固定資産除却損 | 46,258 | 1,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,852 | 70,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,108 | -131,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,069 | -136,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,106 | 38,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,410 | -265 |
| その他 | 3,809 | -71,315 |
| 小計 | -31,087 | 365,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,646 | 3,976 |
| 利息の支払額 | -25,462 | -23,756 |
| 法人税等の支払額 | -12,265 | -7,755 |
| 法人税等の還付額 | 153,978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,809 | 338,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492,525 | -339,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,088 | 380,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,139 | -420,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,122 | 1,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,439 | -4,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,401 |
| 子会社株式の取得による支出 | -126,251 | -47,613 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,613 | － |
| その他 | -2,817 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,348 | -426,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,523 | 313,106 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,240 | -465,618 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,308 | -153,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | -10,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,512 | -252,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,468 | 1,323,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,956 | 896,645 |
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