リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,070 | 52,064 |
| 減価償却費 | 420,071 | 420,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,683 | -23,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,884 | -10,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,010 | 7,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,075 | 7,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,319 | -19,026 |
| 支払利息 | 35,224 | 35,329 |
| 為替差損益（△は益） | -87,646 | -34,060 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 11,871 | 22,612 |
| 退職特別加算金 | － | 33,697 |
| 自己株式取得費用 | － | 6,642 |
| 受取保険金 | -8,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,430 | 64,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -621,989 | -49,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,250 | 153,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,875 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -495 | -8,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140 | -7,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,604 | 124,910 |
| その他 | 48,589 | 26,067 |
| 小計 | 1,416,937 | 803,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,317 | 19,023 |
| 利息の支払額 | -32,364 | -31,994 |
| 法人税等の支払額 | -263,508 | -97,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,629 |
| 保険金の受取額 | 8,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,919 | 739,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -724,236 | -765,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716,888 | 817,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,028 | -521,893 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,871 | -2,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,659 | -4,701 |
| その他 | 128 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,779 | -477,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,136 | -45,743 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,392 | -728,144 |
| リース債務の返済による支出 | -15,007 | -17,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,644 |
| 配当金の支払額 | -112,190 | -110,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,726 | 150,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,679 | 115,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,093 | 526,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,755,686 | 2,353,314 |
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