リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,004 | -109,140 |
| 減価償却費 | 287,883 | 303,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,331 | 47,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,906 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,420 | 2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,602 | 12,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,393 | -21,506 |
| 支払利息 | 22,647 | 28,900 |
| 為替差損益（△は益） | -24,946 | 17,963 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -200,467 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 129,075 |
| 受取補償金 | -9,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,989 | 119,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,876 | -54,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,876 | -43,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 902 | 2,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,045 | -8,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,559 | -8,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 156,824 | 202,972 |
| その他 | -58,494 | 1,889 |
| 小計 | 29,234 | 422,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,381 | 21,449 |
| 利息の支払額 | -25,712 | -28,574 |
| 法人税等の支払額 | -8,835 | -23,376 |
| 法人税等の還付額 | 32,100 | 1,434 |
| 補償金の受取額 | 9,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,737 | 393,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -753,666 | -726,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739,294 | 597,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,094 | -246,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,672 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,595 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,673 | -122,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,656 | -70,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,847 | -766,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,828 | -11,828 |
| 配当金の支払額 | -41,150 | -41,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,791 | -390,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,341 | -99,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,197 | -220,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,173,526 | 1,974,882 |
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