リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,349 | -44,004 |
| 減価償却費 | 271,536 | 287,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,179 | -24,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,272 | -3,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 5,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 449 | 6,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,792 | -18,393 |
| 支払利息 | 23,849 | 22,647 |
| 為替差損益（△は益） | -32,191 | -24,946 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,766 | 0 |
| 自己株式取得費用 | 6,642 | － |
| 受取補償金 | － | -9,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,148 | -279,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,367 | -36,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,840 | 49,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,856 | 902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,844 | -5,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,306 | 4,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 229,867 | 156,824 |
| その他 | 13,975 | -58,494 |
| 小計 | 372,905 | 29,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,792 | 18,381 |
| 利息の支払額 | -20,547 | -25,712 |
| 法人税等の支払額 | -30,346 | -8,835 |
| 法人税等の還付額 | 45,574 | 32,100 |
| 補償金の受取額 | － | 9,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,378 | 54,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -673,304 | -753,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636,935 | 739,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,110 | -507,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,277 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,076 | -2,595 |
| その他 | -180 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,717 | -537,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,875 | 159,656 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,492 | -717,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -247,644 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -14,372 | -12,828 |
| 配当金の支払額 | -69,040 | -41,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,325 | 487,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,799 | 156,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,786 | 161,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004,150 | 2,173,526 |
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