リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,884 | 35,349 |
| 減価償却費 | 276,582 | 271,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,283 | 46,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,512 | -12,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | 5,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,007 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,629 | -11,792 |
| 支払利息 | 23,880 | 23,849 |
| 為替差損益（△は益） | -84,185 | -32,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,766 |
| 自己株式取得費用 | － | 6,642 |
| 受取保険金 | -8,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,456 | -253,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389,057 | 32,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,888 | 30,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,197 | -1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,488 | -8,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -480 | -6,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 194,153 | 229,867 |
| その他 | 51,337 | 13,975 |
| 小計 | 1,208,337 | 372,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,630 | 11,792 |
| 利息の支払額 | -23,171 | -20,547 |
| 法人税等の支払額 | -144,285 | -30,346 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,574 |
| 保険金の受取額 | 8,536 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,045 | 379,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -616,902 | -673,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,127 | 636,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,663 | -430,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,099 | -3,076 |
| その他 | 128 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,409 | -471,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,677 | 54,875 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,286 | -443,492 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,644 |
| リース債務の返済による支出 | -11,064 | -14,372 |
| 配当金の支払額 | -69,040 | -69,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,069 | 180,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,995 | 89,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,562 | 177,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,155 | 2,004,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
