リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,269 | 864,884 |
| 減価償却費 | 259,638 | 276,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,736 | 41,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,250 | 4,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,506 | -2,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -2,629 |
| 支払利息 | 31,661 | 23,880 |
| 為替差損益（△は益） | -22,698 | -84,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -223 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,298 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 受取保険金 | － | -8,536 |
| 株式交付費 | 5,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,788 | 243,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,310 | -389,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,003 | 15,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,496 | 4,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,564 | -2,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -152,264 | -480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,677 | 194,153 |
| その他 | -9,533 | 51,337 |
| 小計 | 460,814 | 1,208,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 2,630 |
| 利息の支払額 | -33,039 | -23,171 |
| 法人税等の支払額 | -85,100 | -144,285 |
| 保険金の受取額 | － | 8,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,310 | 1,052,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,770 | -616,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521,050 | 603,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,393 | -470,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -3,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 420 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,416 | -487,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,662 | -82,677 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,105 | -551,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,898 | -11,064 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,106,165 | － |
| 配当金の支払額 | -37,650 | -69,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,105 | -214,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,712 | 137,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,712 | 488,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,126,095 | 1,796,155 |
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