リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,609 | 570,269 |
| 減価償却費 | 194,277 | 259,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,510 | 69,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,896 | -4,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,727 | -1,635 |
| 支払利息 | 25,175 | 31,661 |
| 為替差損益（△は益） | 2,367 | -22,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -223 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 1,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 97 |
| 補助金収入 | -3,248 | -1,935 |
| 株式交付費 | － | 5,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,162 | -272,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,267 | -95,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,144 | 35,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,219 | -2,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,684 | -3,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 706 | -152,264 |
| その他 | -28,680 | 50,143 |
| 小計 | 399,206 | 458,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -25,639 | -33,039 |
| 法人税等の支払額 | -6,894 | -85,100 |
| 法人税等の還付額 | 316 | － |
| 補助金の受取額 | 3,248 | 1,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,958 | 344,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -463,840 | -473,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,936 | 521,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,394 | -798,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,022 | -3,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | 648 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,671 | -752,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,048 | 53,662 |
| 長期借入れによる収入 | 698,333 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,486 | -658,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -4,753 | -7,898 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,106,165 |
| 配当金の支払額 | － | -37,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,115 | 1,356,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,586 | 42,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,815 | 990,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,761 | 2,126,095 |
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