キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:56
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5030万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7786万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3936万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,600 | -1,422 | -568 | 179 | -2,086 | 987 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 560 | -1,030 | 1,349 | -470 | -1,026 | 1,749 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 92 | -400 | -116 | -309 | -321 | 1,324 | 通期 | 98 | -449 | -259 | -351 | -421 | 1,149 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -158 | -112 | -43 | -270 | -136 | 845 | 2Q | 82 | -238 | -10 | -157 | -233 | 978 | 3Q | 338 | -426 | -154 | -88 | -421 | 897 | 通期 | 451 | -640 | 97 | -189 | -606 | 1,044 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3 | 144 | -71 | 147 | -55 | 1,127 | 2Q | 188 | 113 | -306 | 301 | -102 | 1,041 | 3Q | 215 | -248 | 290 | -33 | -472 | 1,282 | 通期 | 247 | -803 | 217 | -557 | -590 | 691 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 206 | -57 | 16 | 149 | -55 | 879 | 2Q | 392 | -568 | 350 | -176 | -628 | 873 | 3Q | 93 | -894 | 951 | -800 | -889 | 846 | 通期 | 320 | -1,213 | 861 | -893 | -1,206 | 706 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 445 | 115 | -530 | 560 | -6 | 766 | 2Q | 745 | 115 | -912 | 861 | -10 | 696 | 3Q | 497 | 130 | -819 | 627 | -64 | 554 | 通期 | 425 | 126 | -869 | 552 | -104 | 449 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 393 | 50 | -119 | 443 | -10 | 760 | 2Q | 219 | 73 | 59 | 292 | -17 | 787 | 3Q | 251 | 36 | 16 | 287 | -20 | 762 | 通期 | 269 | 30 | 113 | 299 | -31 | 896 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 208 | -9 | -299 | 199 | -9 | 794 | 2Q | 177 | -24 | -236 | 154 | -21 | 820 | 3Q | 305 | -31 | -503 | 274 | -26 | 639 | 通期 | 561 | -87 | -434 | 474 | -84 | 912 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 208 | -88 | 256 | 119 | -86 | 1,267 | 2Q | -22 | -255 | 145 | -277 | -222 | 715 | 3Q | -19 | -308 | 188 | -327 | -274 | 702 | 通期 | 98 | -368 | 112 | -270 | -316 | 730 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 426 | -68 | 171 | 359 | -61 | 1,256 | 2Q | 315 | -525 | 817 | -210 | -510 | 1,336 | 3Q | 298 | -996 | 896 | -698 | -974 | 934 | 通期 | -54 | -1,078 | 1,374 | -1,132 | -1,065 | 990 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 55 | -65 | -87 | -10 | -82 | 883 | 2Q | -60 | -102 | -64 | -162 | -116 | 754 | 3Q | -7 | -87 | 43 | -94 | -125 | 931 | 通期 | 272 | -154 | -276 | 118 | -138 | 814 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 101 | -52 | 210 | 49 | -61 | 1,077 | 2Q | 91 | 36 | 237 | 127 | -78 | 1,162 | 3Q | 93 | 30 | -47 | 122 | -109 | 869 | 通期 | 412 | 48 | -189 | 460 | -418 | 1,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 251 | -182 | -80 | 69 | -159 | 1,063 | 2Q | 373 | -290 | 126 | 83 | -269 | 1,280 | 3Q | 394 | -461 | 29 | -67 | -365 | 1,031 | 通期 | 592 | -611 | 78 | -19 | -852 | 1,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 225 | -508 | 1,496 | -283 | -554 | 2,385 | 2Q | 344 | -752 | 1,356 | -408 | -799 | 2,126 | 3Q | 598 | -1,008 | 704 | -410 | -998 | 1,481 | 通期 | 1,113 | -1,170 | 154 | -57 | -722 | 1,308 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 689 | -155 | -464 | 534 | -178 | 1,436 | 2Q | 1,052 | -487 | -214 | 565 | -471 | 1,796 | 3Q | 1,135 | -718 | -118 | 417 | -694 | 1,756 | 通期 | 1,254 | -1,033 | 219 | 221 | -1,011 | 1,826 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 394 | -256 | 44 | 137 | -181 | 2,028 | 2Q | 379 | -472 | 180 | -92 | -430 | 2,004 | 3Q | 739 | -478 | 150 | 261 | -523 | 2,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億43万
- 2009年3月（連） -65.01%
- 5億6004万
- 2010年3月（連） -82.53%
- 9783万
- 2011年3月（連） +361.46%
- 4億5147万
- 2012年3月（連） -45.34%
- 2億4678万
- 2013年3月（連） +29.71%
- 3億2010万
- 2014年3月（連） +32.9%
- 4億2543万
- 2015年3月（連） -36.87%
- 2億6856万
- 2016年3月（連） +108.99%
- 5億6126万
- 2017年3月（連） -82.47%
- 9838万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5428万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億7249万
- 2020年3月（連） +51.35%
- 4億1240万
- 2021年3月（連） +43.5%
- 5億9180万
- 2022年3月（連） +88.09%
- 11億1309万
- 2023年3月（連） +12.65%
- 12億5394万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億2187万
- 2009年3月（連）投入-27.55%
- -10億3014万
- 2010年3月（連）投入-56.45%
- -4億4860万
- 2011年3月（連）投入+42.76%
- -6億4043万
- 2012年3月（連）投入+25.46%
- -8億349万
- 2013年3月（連）投入+50.93%
- -12億1272万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億2619万
- 2015年3月（連）回収-76.26%
- 2996万
- 2016年3月（連）資金投入
- -8678万
- 2017年3月（連）投入+324.47%
- -3億6839万
- 2018年3月（連）投入+192.64%
- -10億7805万
- 2019年3月（連）投入-85.69%
- -1億5429万
- 2020年3月（連）資金回収
- 4769万
- 2021年3月（連）資金投入
- -6億1110万
- 2022年3月（連）投入+91.41%
- -11億6969万
- 2023年3月（連）投入-11.68%
- -10億3311万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億6830万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億4879万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億5894万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9748万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億1719万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8億6135万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億6861万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億1262万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億3381万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億1185万
- 2018年3月（連）資金調達
- 13億7405万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億7627万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億8857万
- 2021年3月（連）資金調達
- 7824万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億5391万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億1903万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億7856万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億7009万
- 2010年3月（連）
- -3億5076万
- 2011年3月（連）
- -1億8896万
- 2012年3月（連） -194.62%
- -5億5671万
- 2013年3月（連） -60.34%
- -8億9262万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億5163万
- 2015年3月（連） -45.88%
- 2億9852万
- 2016年3月（連） +58.94%
- 4億7447万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億7000万
- 2018年3月（連） -319.38%
- -11億3234万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1820万
- 2020年3月（連） +289.25%
- 4億6010万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1930万
- 2022年3月（連） -193.19%
- -5660万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億2083万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -20億8595万
- 2009年3月（連）減少-50.83%
- -10億2559万
- 2010年3月（連）減少-58.91%
- -4億2146万
- 2011年3月（連）増加+43.82%
- -6億614万
- 2012年3月（連）減少-2.66%
- -5億9004万
- 2013年3月（連）増加+104.31%
- -12億553万
- 2014年3月（連）減少-91.38%
- -1億396万
- 2015年3月（連）減少-70.15%
- -3103万
- 2016年3月（連）増加+172.13%
- -8445万
- 2017年3月（連）増加+274.19%
- -3億1601万
- 2018年3月（連）増加+237.01%
- -10億6501万
- 2019年3月（連）減少-87.04%
- -1億3800万
- 2020年3月（連）増加+202.53%
- -4億1751万
- 2021年3月（連）増加+104.09%
- -8億5211万
- 2022年3月（連）減少-15.27%
- -7億2195万
- 2023年3月（連）増加+40.01%
- -10億1083万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 9億8736万
- 2009年3月（連） +77.18%
- 17億4946万
- 2010年3月（連） -34.3%
- 11億4941万
- 2011年3月（連） -9.21%
- 10億4354万
- 2012年3月（連） -33.83%
- 6億9054万
- 2013年3月（連） +2.19%
- 7億570万
- 2014年3月（連） -36.38%
- 4億4898万
- 2015年3月（連） +99.55%
- 8億9597万
- 2016年3月（連） +1.75%
- 9億1163万
- 2017年3月（連） -19.96%
- 7億2964万
- 2018年3月（連） +35.74%
- 9億9044万
- 2019年3月（連） -17.82%
- 8億1393万
- 2020年3月（連） +33.3%
- 10億8494万
- 2021年3月（連） +4.65%
- 11億3538万
- 2022年3月（連） +15.17%
- 13億759万
- 2023年3月（連） +39.67%
- 18億2636万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.23%
- 2009年3月（連）
- 9.52%
- 2010年3月（連）
- 1.89%
- 2011年3月（連）
- 7.77%
- 2012年3月（連）
- 4.5%
- 2013年3月（連）
- 5.16%
- 2014年3月（連）
- 7.42%
- 2015年3月（連）
- 5.63%
- 2016年3月（連）
- 9.83%
- 2017年3月（連）
- 1.98%
- 2018年3月（連）
- -1.18%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 9.21%
- 2021年3月（連）
- 10.84%
- 2022年3月（連）
- 15.01%
- 2023年3月（連）
- 18.29%