リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,466 | -220,696 |
| 減価償却費 | 664,598 | 690,079 |
| 減損損失 | － | 14,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,041 | 2,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,730 | 11,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,716 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,411 | -4,543 |
| 支払利息 | 36,979 | 33,000 |
| 社債発行費 | 2,307 | － |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -244 | 302 |
| 固定資産除却損 | 1,362 | 6,837 |
| 受取保険金 | － | -12,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,413 | 560,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,523 | -165,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,756 | -481,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,090 | 25,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,130 | 14,497 |
| その他 | -9,823 | -9,486 |
| 小計 | 375,325 | 472,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,004 | 4,567 |
| 利息の支払額 | -36,879 | -34,728 |
| 法人税等の支払額 | -23,343 | -29,606 |
| 保険金の受取額 | － | 12,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,106 | 425,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,046,648 | -947,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044,365 | 1,167,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201,995 | -103,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,530 | 16,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,474 | -6,592 |
| その他 | 36 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,727 | 126,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,292 | -14,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,987 | -932,381 |
| 長期未払金の返済による支出 | -73,572 | -154,641 |
| 社債の発行による収入 | 197,692 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -61 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -22,114 |
| リース債務の返済による支出 | -4,943 | -5,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 861,353 | -868,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,422 | 60,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,155 | -256,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,701 | 448,986 |
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