リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -185,403 | 133,466 |
| 減価償却費 | 518,176 | 664,598 |
| 長期前払費用償却額 | -10,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | 4,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,356 | -5,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,280 | -32,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,183 | 13,716 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,735 | -5,411 |
| 支払利息 | 34,534 | 36,979 |
| 社債発行費 | － | 2,307 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,721 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -244 |
| 固定資産除却損 | 960 | 1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,991 | -99,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,149 | -183,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,426 | -156,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,648 | 7,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,591 | 4,130 |
| その他 | -543 | -9,823 |
| 小計 | 283,054 | 375,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,865 | 5,004 |
| 利息の支払額 | -32,234 | -36,879 |
| 法人税等の支払額 | -10,159 | -23,343 |
| 法人税等の還付額 | 1,259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,785 | 320,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646,995 | -1,046,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,635 | 1,044,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,048 | -1,201,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 1,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,382 | -6,474 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 2,270 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,499 | -1,212,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,587 | 92,292 |
| 長期借入れによる収入 | 701,775 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,161 | -827,987 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -73,572 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -29,486 | -22,114 |
| リース債務の返済による支出 | -3,522 | -4,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,191 | 861,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,472 | 46,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,996 | 15,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,543 | 690,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 690,546 | 705,701 |
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