リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 109,529 | -185,403 |
| 減価償却費 | 475,861 | 518,176 |
| 長期前払費用償却額 | － | -10,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,883 | -19,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 11,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,180 | 16,183 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | -1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,742 | -4,735 |
| 支払利息 | 35,286 | 34,534 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 42 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 253 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -763 | -162 |
| 固定資産除却損 | 3,379 | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,235 | -129,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,164 | -70,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,725 | 100,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,214 | -36,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,330 | -2,591 |
| 負ののれん発生益 | -5,951 | － |
| その他 | -68,778 | -543 |
| 小計 | 486,708 | 283,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 4,865 |
| 利息の支払額 | -34,859 | -32,234 |
| 法人税等の支払額 | -5,415 | -10,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,477 | 246,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,698 | -646,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,845 | 435,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,080 | -590,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,584 | 2,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,355 | -6,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,401 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,613 | -21 |
| その他 | 545 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,438 | -803,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,783 | 148,587 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 701,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,598 | -600,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | － | -29,486 |
| リース債務の返済による支出 | -1,695 | -3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,483 | 217,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,397 | -13,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,874 | -352,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,417 | 1,043,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,543 | 690,546 |
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