リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,478,652 | 109,529 |
| 減価償却費 | 1,036,913 | 475,861 |
| 減損損失 | 2,620,872 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 63,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -922 | 79,180 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,791 | -4,742 |
| 支払利息 | 39,005 | 35,286 |
| 為替差損益（△は益） | 2,626 | 72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 253 |
| 有形固定資産除却損 | 55,393 | 3,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -732 | -763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,133 | 18,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,471 | -127,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,779 | -154,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,193 | 47,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,411 | 2,330 |
| 負ののれん発生益 | -59,996 | -5,951 |
| その他 | 6,008 | -68,778 |
| 小計 | -11,274 | 486,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,629 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -37,171 | -34,859 |
| 法人税等の支払額 | -15,324 | -5,415 |
| 法人税等の還付額 | 153,978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,837 | 451,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555,690 | -446,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,536 | 460,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,464 | -606,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,021 | -6,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,401 |
| 子会社株式の取得による支出 | -126,251 | -47,613 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,642 | － |
| その他 | -7,555 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,604 | -640,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,014 | 279,783 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,092 | -680,598 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -864 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,941 | 97,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,657 | -14,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,051 | -105,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,468 | 1,149,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,149,417 | 1,043,543 |
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