リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,190,561 | -3,478,652 |
| 減価償却費 | 1,218,660 | 1,036,913 |
| 減損損失 | 87,427 | 2,620,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,726 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,581 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | -33,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,403 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,945 | -922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,255 | -7,791 |
| 支払利息 | 35,650 | 39,005 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 2,626 |
| 有形固定資産除却損 | 158,006 | 55,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -732 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206,239 | -393,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -243,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,553 | 492,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,035 | -44,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,309 | -3,411 |
| 負ののれん発生益 | － | -59,996 |
| その他 | -187,361 | 6,008 |
| 小計 | 871,083 | -11,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,213 | 7,629 |
| 利息の支払額 | -39,904 | -37,171 |
| 法人税等の支払額 | -291,345 | -15,324 |
| 法人税等の還付額 | － | 153,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,047 | 97,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -687,650 | -555,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,645 | 600,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,105 | -421,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,680 | 2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,429 | -34,021 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -126,251 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 93,642 |
| その他 | 1,200 | -7,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,143 | -448,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,737 | 2,014 |
| 長期借入れによる収入 | 2,005,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,456 | -660,092 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16,800 | － |
| 配当金の支払額 | -77,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -657 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,798 | -258,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,603 | 9,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,098 | -600,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 987,369 | 1,749,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,468 | 1,149,417 |
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