リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 997,389 | -1,190,561 |
| 減価償却費 | 1,147,776 | 1,218,660 |
| 減損損失 | － | 87,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 67,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,670 | -20,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,645 | -230,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,660 | 7,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,575 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,421 | 6,945 |
| 支払利息 | 37,036 | 35,650 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -142 |
| 有形固定資産除却損 | 29,358 | 158,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,897 | -200 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,764 | 1,206,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,793 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,555 | -291,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,703 | -3,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,336 | 1,309 |
| その他 | -126,606 | -187,361 |
| 小計 | 2,189,059 | 871,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,998 | 20,213 |
| 利息の支払額 | -39,263 | -39,904 |
| 法人税等の支払額 | -583,355 | -291,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,438 | 560,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -687,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 549,179 | 651,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083,160 | -1,025,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,956 | 37,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,056 | -7,429 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,878 | -1,030,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,654 | -111,737 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,119 | -439,456 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,800 |
| 配当金の支払額 | -167,532 | -77,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,306 | 1,348,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,013 | -116,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,759 | 762,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,129 | 987,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 987,369 | 1,749,468 |
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