リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,696 | -649,341 |
| 減価償却費 | 690,079 | 606,102 |
| 減損損失 | 14,982 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -89,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,664 | -42,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,730 | 4,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,992 | 10,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,543 | -4,075 |
| 支払利息 | 33,000 | 35,880 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 302 | -7,881 |
| 固定資産除却損 | 6,837 | 5,168 |
| 受取保険金 | -12,784 | -7,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,599 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560,884 | -75,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,962 | 380,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,182 | 56,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,435 | 3,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,497 | -34,798 |
| その他 | -9,486 | 121,875 |
| 小計 | 472,417 | 298,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,567 | 4,354 |
| 利息の支払額 | -34,728 | -36,148 |
| 法人税等の支払額 | -29,606 | -9,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,826 |
| 保険金の受取額 | 12,784 | 7,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,434 | 268,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -947,696 | -954,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167,657 | 930,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,290 | -31,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,481 | 9,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,592 | -6,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,378 |
| その他 | 311 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,198 | 29,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,054 | 50,358 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,381 | -710,278 |
| 長期未払金の返済による支出 | -154,641 | -74,905 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -50 |
| 配当金の支払額 | -22,114 | -7,371 |
| リース債務の返済による支出 | -5,359 | -5,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,611 | 112,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,264 | 35,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,714 | 446,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,986 | 895,974 |
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