6666 リバーエレテック

6666
2024/03/27
時価
59億円
PER 予
15.7倍
2010年以降
赤字-153.85倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.35-8.84倍
(2010-2023年)
配当 予
1.46%
ROE 予
7.9%
ROA 予
3.47%
資料
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有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 9:59
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-220,696-649,341
減価償却費690,079606,102
減損損失14,982
貸倒引当金の増減額(△は減少)-270-89,251
賞与引当金の増減額(△は減少)2,664-42,151
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,7304,620
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6,99210,459
受取利息及び受取配当金-4,543-4,075
支払利息33,00035,880
為替差損益(△は益)-62-67
固定資産売却損益(△は益)302-7,881
固定資産除却損6,8375,168
受取保険金-12,784-7,031
投資有価証券売却損益(△は益)-15,599
保険解約損益(△は益)-1,157
売上債権の増減額(△は増加)560,884-75,728
たな卸資産の増減額(△は増加)-165,962380,799
仕入債務の増減額(△は減少)-481,18256,509
未収入金の増減額(△は増加)25,4353,698
未払金の増減額(△は減少)14,497-34,798
その他-9,486121,875
小計472,417298,029
利息及び配当金の受取額4,5674,354
利息の支払額-34,728-36,148
法人税等の支払額-29,606-9,530
法人税等の還付額4,826
保険金の受取額12,7847,031
営業活動によるキャッシュ・フロー425,434268,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-947,696-954,604
定期預金の払戻による収入1,167,657930,964
有形固定資産の取得による支出-103,290-31,034
有形固定資産の売却による収入16,4819,049
無形固定資産の取得による支出-674
投資有価証券の取得による支出-6,592-6,215
投資有価証券の売却による収入81,378
その他311426
投資活動によるキャッシュ・フロー126,19829,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-14,05450,358
長期借入れによる収入300,000900,000
長期借入金の返済による支出-932,381-710,278
長期未払金の返済による支出-154,641-74,905
社債の償還による支出-40,000-40,000
自己株式の取得による支出-61-50
配当金の支払額-22,114-7,371
リース債務の返済による支出-5,359-5,124
財務活動によるキャッシュ・フロー-868,611112,628
現金及び現金同等物に係る換算差額60,26435,832
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-256,714446,987
現金及び現金同等物の四半期末残高448,986895,974