有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -746,736 | -3,812 |
| 減価償却費 | 404,067 | 380,042 |
| 減損損失 | 50,267 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | 4,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,063 | -1,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | -18,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,515 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,634 | -7,041 |
| 支払利息 | 39,832 | 46,140 |
| 為替差損益（△は益） | 22,643 | -2,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -1,063 |
| 固定資産除却損 | 2,470 | 185 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,202 | -3,771 |
| 特別退職金 | 11,057 | － |
| 受取保険金 | -459 | -8,558 |
| 受取補償金 | -100 | -7,700 |
| 償却債権取立益 | － | -7,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,284 | -75,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,493 | 22,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,348 | -129,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -761 | -2,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,818 | 3,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 474 | 302,137 |
| その他 | 133,201 | -43,346 |
| 小計 | 321,533 | 444,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,643 | 7,047 |
| 利息の支払額 | -39,511 | -48,433 |
| 法人税等の支払額 | -9,075 | -9,707 |
| 法人税等の還付額 | 3,404 | 2,873 |
| 特別退職金の支払額 | -11,057 | － |
| 保険金の受取額 | 459 | 8,558 |
| 補償金の受取額 | 100 | 7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,495 | 412,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -979,137 | -900,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 999,099 | 1,008,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,076 | -123,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,440 | -6,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,492 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 7,381 |
| その他 | -817 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,292 | 47,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,100 | 12,919 |
| 長期借入れによる収入 | 988,145 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,137 | -1,232,149 |
| 長期未払金の返済による支出 | -471 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -7,706 | -18,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,271 | -188,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,445 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,513 | 271,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,933 | 1,084,945 |