有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -649,341 | 48,296 |
| 減価償却費 | 606,102 | 467,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,251 | 6,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,151 | 44,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,620 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,459 | 16,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,075 | -4,296 |
| 支払利息 | 35,880 | 28,689 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,881 | -415 |
| 固定資産除却損 | 5,168 | 14,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,599 | － |
| 受取保険金 | -7,031 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,728 | -129,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,799 | 75,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,509 | 109,682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,698 | -5,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,798 | 2,514 |
| その他 | 121,875 | -83,784 |
| 小計 | 298,029 | 598,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,354 | 4,369 |
| 利息の支払額 | -36,148 | -28,498 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 | -16,096 |
| 法人税等の還付額 | 4,826 | 3,041 |
| 保険金の受取額 | 7,031 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,562 | 561,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -954,604 | -946,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,964 | 947,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,034 | -84,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,049 | 4,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,215 | -6,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,378 | － |
| その他 | 426 | -1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,963 | -86,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,358 | -132,153 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,278 | -782,628 |
| 長期未払金の返済による支出 | -74,905 | -74,896 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -7,371 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,124 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,628 | -433,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,832 | -24,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,987 | 15,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,974 | 911,637 |