財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1,078,052千円の支出(前連結会計年度は368,393千円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1,079,479千円、有形固定資産の取得による支出1,065,019千円、定期預金の払戻による収入1,071,368千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1,374,056千円の収入(前連結会計年度は111,856千円の収入)となりました。これは主として、長期借入金による収入2,350,000千円、短期借入金の減少額88,240千円、長期借入金の返済による支出834,410千円によるものであります。

2021/05/24 15:52