オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,958 | -264,618 |
| 減価償却費 | 80,180 | 74,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 656 | 3,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,899 | 47,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,378 | -24,832 |
| 支払利息 | 32,768 | 30,692 |
| 株式交付費 | － | 31,630 |
| 為替差損益（△は益） | -47,439 | -691 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 197 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,430 | 541,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 389,453 | 65,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,555 | 11,553 |
| その他 | -146,718 | -287,605 |
| 小計 | 250,787 | 228,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,595 | 21,964 |
| 利息の支払額 | -32,208 | -30,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,333 | -23,828 |
| 補助金の受取額 | 28,442 | 7,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,950 | 204,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -701,181 | -314,455 |
| 有価証券の償還による収入 | 223,956 | 317,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,326 | -25,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,050 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,551 | -27,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,998 | -120,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252,802 | -1,248,916 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,298,616 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82,642 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,135 | 1,011,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,628 | 217,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,406,107 | 1,405,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,261,167 | 5,051,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
