オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,237 | 158,089 |
| 減価償却費 | 172,073 | 134,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,970 | -1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -324 |
| 株式交付費 | 12,794 | － |
| 支払利息 | 50,439 | 48,395 |
| 為替差損益（△は益） | -528 | 285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,164 | 25,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,262 | -101,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,535 | -176,228 |
| その他 | 433,959 | -142,759 |
| 小計 | 229,513 | -53,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 324 |
| 利息の支払額 | -45,367 | -47,319 |
| 法人税等の支払額 | -29,309 | -22,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,467 | -86,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,548 | -42,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,576 | -40,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,453 | 71,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,019 | -155,215 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -105,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,876 |
| 株式の発行による収入 | 352,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,209 | -193,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,048 | -26,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,149 | -347,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 1,086,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,092 | 1,128,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
