オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 154,360 | 299,448 |
| 減価償却費 | 556,889 | 431,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,972 | 6,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,234 | -3,670 |
| 株式交付費 | 12,794 | － |
| 支払利息 | 151,821 | 143,855 |
| 為替差損益（△は益） | -827 | 3,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,930 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,880 | -70,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,703 | -604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,428 | -16,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,522 | 213,929 |
| その他 | 63,388 | -211,118 |
| 小計 | 1,842,939 | 802,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,234 | 3,670 |
| 利息の支払額 | -154,864 | -142,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,615 | -48,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,926 | 615,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,501 | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,001 | 15,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,461 | -127,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,663 | 475,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,294 |
| その他 | -5,993 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,708 | 356,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,877 | 160,809 |
| 長期借入れによる収入 | 531,800 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595,426 | -785,695 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -285,000 |
| 株式の発行による収入 | 352,775 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,728 | -744,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,721 | 24,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,184 | 251,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,942 | 1,383,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,127 | 1,728,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
