営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億99百万円(前年同期は14億50百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益4億40百万円の他、減価償却費の計上3億85百万円に加え、売上債権の増加額が1億93百万円、たな卸資産の増加額が1億80百万円となり、仕入債務の減少額が1億4百万円と減少したこと等が主な要因であります。

2015/02/26 16:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億99百万円(前年同期は14億50百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益4億40百万円の他、減価償却費の計上3億85百万円に加え、売上債権の増加額が1億93百万円、たな卸資産の増加額が1億80百万円となり、仕入債務が1億4百万円と減少したこと等が主な要因であります。

2015/02/26 16:57