有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 511,931 | 178,823 |
| 減価償却費 | 185,384 | 152,307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,556 | △35,698 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 640,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,688 | △4,948 |
| 支払利息 | 37,835 | 40,419 |
| 為替差損益(△は益) | △34,775 | 111,251 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,258 | 2,752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,754 | △138,788 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,086,313 | △1,060,787 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △543,181 | 745,728 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 121,504 | △266,920 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △50,400 | 146,709 |
| 小計 | 2,024,492 | △129,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 4,948 |
| 利息の支払額 | △38,124 | △40,225 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △205,225 | 33,792 |
| 補助金の受取額 | 53,977 | 7,380 |
| 訴訟和解金の支払額 | △467,775 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,033 | △123,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △223,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,175 | △64,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,948 | △22,211 |
| 拘束性預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| その他 | - | △628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,123 | △250,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,663 | 160,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,820,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,898,881 | △2,652,152 |
| リース債務の返済による支出 | △3,838 | △4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,382 | 453,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,334 | 573,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,862 | 653,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,397,188 | 5,625,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,625,051 | ※ 6,278,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
