アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,364 | -41,145 |
| 減価償却額 | 21,427 | 26,377 |
| ソフトウエア償却費 | 1,655 | 2,610 |
| 貸倒引当金の増減額 | -735 | -249 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | -127 |
| 受取利息及び配当金 | -205 | -99 |
| 支払利息 | 2,567 | 3,758 |
| 社債利息 | 1,973 | 759 |
| 社債発行費等 | 3,274 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,552 | － |
| 売上債権の増減額 | 138,971 | -15,469 |
| たな卸資産の増減額 | -48,634 | -56,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,199 | 7,557 |
| 仕入債務の増減額 | -76,522 | -29,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 878 | -1,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,930 | 2,515 |
| その他 | 4,849 | 4,074 |
| 小計 | 145 | -97,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 99 |
| 利息の支払額 | -3,851 | -4,629 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | -102,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,320 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,416 | -75,528 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,725 | － |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -2,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,021 | -58,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,249 | -163,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,306 | 528,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
