アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -150,839 | -43,105 |
| 減価償却費 | 94,237 | 92,977 |
| ソフトウエア償却費 | 1,397 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | -6,856 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 430 | -23,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -37 |
| 支払利息 | 2,345 | 579 |
| 社債利息 | 2,777 | 167 |
| 株式交付費 | 2,047 | － |
| 債務免除益 | -15,413 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,112 | 154,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,001 | 20,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,090 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,583 | -51,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,085 | -6,384 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,076 | -1,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,509 | -14,741 |
| その他 | 5,127 | 16,973 |
| 小計 | -29,547 | 140,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 37 |
| 利息の支払額 | -5,617 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,016 | 139,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,067 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -2,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,711 | 4,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -140 |
| その他 | 384 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,061 | 2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,568 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 212,908 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -50,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 49,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,776 | -5,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,535 | -85,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,490 | 56,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,748 | 114,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,258 | 218,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
