アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,784 | -852,634 |
| 減価償却費 | 81,798 | 133,127 |
| ソフトウエア償却費 | 3,481 | 2,988 |
| 減損損失 | 10,257 | 6,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -2,971 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 507 | 14,976 |
| 株式報酬費用 | 9,539 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,058 | -9,539 |
| 受取利息 | -4,127 | -1,177 |
| 受取配当金 | 0 | － |
| 支払利息 | 13,281 | 7,349 |
| 社債利息 | 6,595 | 5,068 |
| 社債発行費 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,048 | 741,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,472 | 401,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,653 | -379,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,207 | -24,614 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,013 | -2,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,629 | -1,931 |
| その他 | 5,347 | 13,755 |
| 小計 | -283,577 | 17,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,127 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -20,309 | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,709 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,055 | -5,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 144,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,055 | -144,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 11,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -397 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | 5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -337,748 | -289,408 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 349,890 |
| 新株予約権付社債の買入償却による支出 | － | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,557 | -639 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,305 | -151,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,336 | -140,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,596 | 514,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 514,259 | 373,748 |
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