営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

※2 (前第2四半期累計期間)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額には、たな卸資産からレンタル資産(有形
固定資産)への振替金額22,066千円及びレンタル資産(有形固定資産)から棚卸資産への振替金額965

2014/11/14 9:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失41,145千円の計上と、今後の販売案件に備えて仕入及び生産を行った棚卸資産の増加56,893千円と仕入債務の減少29,009千円等があったことにより102,904千円の支出(前年同四半期は4,451千円の支出)となりました。

2014/11/14 9:53