営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産増減額に関する注記

(前事業年度)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額からは、たな卸資産からレンタル資産への振替金額31,840千円、たな卸資産からリース資産への振替金額14,001千円、レンタル資産からたな卸資産への振替金額207千円が除外されています。
(当事業年度)

2016/06/30 10:45

#2 業績等の概要

当事業年度における現金および現金同等物の当期末残高は680,948千円で前期末と比べて76,261千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費60,696千円の計上と売上債権の減少額70,204千円や棚卸資産の減少額51,128千円があったものの、税引前当期純損失114,156千円の計上と仕入債務の減少額64,807千円等の影響により、25,477千円の支出(前年は74,909千円の支出)となりました。

2016/06/30 10:45