アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,569 | -114,156 |
| 減価償却費 | 56,158 | 60,696 |
| ソフトウエア償却費 | 5,278 | 5,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -252 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -78 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -181 |
| 支払利息 | 7,562 | 10,500 |
| 社債利息 | 1,289 | 1,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -2,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,932 | 70,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,016 | 51,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,557 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,904 | -64,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,876 | 2,833 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,186 | -557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,142 | -10,987 |
| その他 | 3,653 | -21,027 |
| 小計 | -65,086 | -12,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 181 |
| 利息の支払額 | -9,026 | -11,496 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,909 | -25,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -24,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | 22,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -5,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -4,796 |
| その他 | － | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -14,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,156 | -227,736 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,001 | 14,989 |
| リース債務の返済による支出 | -6,506 | -13,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,339 | -35,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,434 | -76,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,210 | 680,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
