アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -33,325 | 11,569 |
| 減価償却費 | 46,891 | 56,158 |
| ソフトウエア償却費 | 3,918 | 5,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -248 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | -78 |
| 受取利息 | -383 | -152 |
| 支払利息 | 6,951 | 7,562 |
| 社債利息 | 2,808 | 1,289 |
| 社債発行費 | 3,274 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -920 | -276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,730 | -91,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,247 | -56,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,557 | 7,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,811 | -22,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,866 | -2,876 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,007 | 1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,930 | 15,142 |
| その他 | -2,459 | 3,653 |
| 小計 | 8,733 | -65,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 152 |
| 利息の支払額 | -8,942 | -9,026 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -74,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,395 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,313 | 996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,052 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,509 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,642 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,944 | -156,156 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,725 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 28,363 | 14,001 |
| リース債務の返済による支出 | -2,008 | -6,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,136 | 141,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,718 | 65,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,776 | 757,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
