支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

2016/06/30 10:45

#2 業績等の概要

③ 流動負債
当期末における流動負債の残高は、347,052千円(前期末比70,376千円減)となりました。これは、支払手形の減少(前期末比59,272千円減)と未払消費税の減少(前期末比10,987千円減)によるものです。
④ 固定負債

2016/06/30 10:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されています。
借入金、社債及びファイナンス・リースに係るリース債務は、主に運転資金と設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後5年、社債の償還期限は最長で決算日後4年、リース債務の償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/06/30 10:45