営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53,643千円減の907,349千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の増加163,832千円や減価償却費33,498千円の計上があったものの、売上債権の増加160,596千円やたな卸資産の増加110,386千円等により、47,664千円の支出(前年同期は88,366千円の支出)となりました。

2021/06/30 9:53