訂正有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 421,244 | 702,466 | |||||||||
| 受取手形 | 13,193 | ※3 9,640 | |||||||||
| 電子記録債権 | 89,947 | 106,765 | |||||||||
| 売掛金 | 1,236,845 | 804,356 | |||||||||
| 商品及び製品 | 202,731 | 154,582 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,091 | 23,380 | |||||||||
| 原材料 | 3,727 | 3,613 | |||||||||
| 前渡金 | 187,538 | 229,834 | |||||||||
| その他 | 14,169 | 14,431 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △955 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,176,532 | 2,049,051 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 24,607 | 28,531 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,739 | △5,365 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 20,868 | 23,165 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,550 | 2,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,835 | △2,074 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 714 | 476 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 414,560 | 445,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △328,020 | △348,961 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 86,539 | 96,202 | |||||||||
| レンタル資産 | 203,305 | 175,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △196,473 | △162,631 | |||||||||
| レンタル資産(純額) | 6,832 | 12,706 | |||||||||
| リース資産 | 81,930 | 27,947 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,664 | △20,634 | |||||||||
| リース資産(純額) | 22,265 | 7,312 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 137,220 | 139,864 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 598,336 | 491,172 | |||||||||
| その他 | 44,852 | 21,443 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 643,188 | 512,615 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 45,482 | ※1 60,489 | |||||||||
| その他 | 54,513 | 35,360 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 99,995 | 95,850 | |||||||||
| 固定資産合計 | 880,404 | 748,330 | |||||||||
| 資産合計 | 3,056,936 | 2,797,382 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 321,609 | 229,843 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,817 | 199,730 | |||||||||
| リース債務 | 14,599 | 5,151 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,478 | 17,900 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,609 | 30,807 | |||||||||
| 前受金 | ※2 125,891 | ※2 75,542 | |||||||||
| その他 | ※2 74,185 | ※2 128,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,027,190 | 687,091 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 389,755 | 375,025 | |||||||||
| リース債務 | 10,567 | 3,222 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,302 | 27,328 | |||||||||
| 預り保証金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| その他 | 865 | 434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 564,489 | 556,010 | |||||||||
| 負債合計 | 1,591,680 | 1,243,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,207,564 | 1,207,564 | |||||||||
| 資本剰余金 | 617,740 | 615,454 | |||||||||
| 利益剰余金 | △355,842 | △275,477 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,469,461 | 1,547,541 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 711 | 3,088 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,056 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,344 | 3,088 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,139 | 3,650 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,465,256 | 1,554,281 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,056,936 | 2,797,382 | |||||||||
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