利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、43百万円(前年同期は90百万円の使用)となりました。これは主として、保険解約返戻金105百万円、たな卸資産84百万円の増加、売上債権57百万円の増加により資金が減少した一方、減価償却費117百万円及び仕入債務86百万円の増加により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、45百万円(前年同期は15百万円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の純増加額89百万円、投資有価証券の取得による支出82百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円により資金が減少した一方、保険積立金の解約による収入272百万円により資金が増加したことによるものであります。

2015/03/19 14:05