利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、101百万円(前年同四半期は57百万円の獲得)となりました。これは主として、棚卸資産の増加49百万円及び法人税等の支払38百万円により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益18百万円に加え、売上債権の減少129百万円及び減価償却費49百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24百万円(前年同四半期は1百万円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の純減少額5百万円より資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出18百万円及び無形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/08/02 10:26