財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、24百万円(前年同四半期は1百万円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の純減少額5百万円より資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出18百万円及び無形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、232百万円(前年同四半期は460百万円の獲得)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出188百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入300百万円及び短期借入金の純増加額177百万円により資金が増加したことによるものであります。

2022/08/02 10:26