有価証券報告書-第63期(2022/12/21-2023/12/20)

※5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月20日)	当連結会計年度 (2023年12月20日)
当座貸越極度額	1,489,360千円	1,486,610千円
借入実行残高	42,000千円	35,000千円
差引額	1,447,360千円	1,451,610千円

なお、前連結会計年度には当座貸越極度額2,000千元(38,840千円)、当連結会計年度には当座貸越極度額1,000千元(20,610千円)が含まれております。