利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ16,362百万円増加して108,168百万円となりました。主な増加内訳は、税金等調整前当期純利益は72,071百万円、減価償却費52,312百万円、たな卸資産の減少17,312百万円、有形固定資産除却損2,709百万円、また、主な減少内訳は為替差益14,594百万円、売上債権の増加2,681百万円、仕入債務の減少3,634百万円、及び法人税等の支払額19,555百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ29,114百万円減少して37,883百万円となりました。これは主に、設備投資の減少に伴い、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度に比べて30,263百万円減少したことによるものです。当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,333百万円、定期預金の預入による支出4,561百万円、有形固定資産の取得による支出34,159百万円です。

2014/03/28 14:51