財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ29,114百万円減少して37,883百万円となりました。これは主に、設備投資の減少に伴い、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度に比べて30,263百万円減少したことによるものです。当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,333百万円、定期預金の預入による支出4,561百万円、有形固定資産の取得による支出34,159百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ7,817百万円増加して8,120百万円となりました。これは主に、長期借入金の借入が前連結会計年度に比べて8,000百万円少なかったことによるものです。当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、長期借入金の借入れによる収入10,400百万円、長期借入金の返済による支出13,153百万円、及び配当金の支払額5,365百万円です。

2014/03/28 14:51