支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債合計は前期末より10,220百万円増加して81,558百万円となりました。支払手形及び買掛金は2,012百万円増加して9,630百万円となりました。未払法人税等は課税所得の増加に伴い、2,855百万円増加して13,604百万円となりました。また、借入金(短期借入金を含む)は返済が借入れを上回り、2,753百万円減少して36,019百万円となりました。
③純資産

2014/03/28 14:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。
グローバルな事業展開に伴い、現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金には外貨建てのものが含まれており、これらをネットしたポジションについては、為替変動リスクに晒されていますが、一部については、通貨オプション取引によりヘッジを行っています。

2014/03/28 14:51