営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は266,934百万円と前中間連結会計期間末に比べ50,032百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ10,638百万円減少して50,570百万円となりました。主な収入内訳は税金等調整前中間純利益32,396百万円、減価償却費20,080百万円、売上債権の減少3,530百万円、仕入債務の増加6,176百万円、また、主な支出内訳はたな卸資産の増加2,060百万円、法人税等の支払額13,761百万円です。

2014/09/26 14:30